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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
30.42
5.02
估值日期
2019/06/24
2019/06/24
夏普比率
-0.09
N/A
3年期風險回報比率
-0.22
-0.23
累積表現
  • 1個月
  • +22.12%
    +18.96%
  • 3個月
  • +10.02%
    +4.80%
  • 6個月
  • +24.11%
    +19.81%
  • 年初至今
  • +21.78%
    +17.29%
  • 1年
  • -17.58%
    -22.04%
  • 3年
  • +50.92%
    +58.67%
  • 5年
  • -5.19%
    -7.97%
  • 自發行以來
  • N/A
    -49.80%
    年度表現
  • 2018
  • -17.58%
    -22.04%
  • 2017
  • +2.68%
    0.00%
  • 2016
  • +50.92%
    +58.67%
  • 2015
  • -21.88%
    -25.11%
  • 2014
  • -5.19%
    -7.97%
    3年年度化波幅
    22.71%
    24.84%
    基金特點
    基金公司
    貝萊德資產管理北亞有限公司
    景順投資管理亞洲有限公司
    基金經理
    Evy Hambro & Tom Holl
    Norman MacDonald
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 4185160000
    USD 66080000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    黃金及貴金屬
    黃金及貴金屬
    地域分佈
    環球
    環球
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • NEWCREST MINING LTD (8.70%)
    Source Physical Gold P-ETC (7.80%)
  • 02
  • BARRICK GOLD CORP (9.60%)
    Barrick Gold (4.20%)
  • 03
  • AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%)
    Newmont Mining (5.40%)
  • 04
  • NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%)
    Kinross Gold (4.50%)
  • 05
  • FRANCO NEVADA CORP (4.66%)
    Agnico-Eagle Mines (5.30%)
  • 06
  • NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%)
    Sandstorm Gold (5.00%)
  • 07
  • FRESNILLO PLC (3.84%)
    Torex Gold Resources (5.30%)
  • 08
  • B2GOLD CORP (3.92%)
    Continental Gold (4.30%)
  • 09
  • ALAMOS GOLD INC (3.54%)
    Franco-Nevada (5.00%)
  • 10
  • WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%)
    Wheaton Precious Metals (4.50%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    N/A
    USD 1500
    認購費 (首次認購費)
    A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
    轉換費
    無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
    維護費
    保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
    贖回費
    無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    N/A
    日期及其他
    發行日期
    1994/12/30
    2010/06/21
    財政年度終結日
    31/08
    28/02
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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