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東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU

 
貝萊德印度基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
72.00
37.62
估值日期
2019/03/21
2019/03/21
夏普比率
0.42
-0.08
3年期風險回報比率
0.44
0.79
累積表現
  • 1個月
  • +11.52%
    +10.39%
  • 3個月
  • +6.05%
    +7.73%
  • 6個月
  • +6.19%
    +7.98%
  • 年初至今
  • +4.80%
    +6.72%
  • 1年
  • +58.02%
    -12.03%
  • 3年
  • +0.11%
    +1.75%
  • 5年
  • -15.20%
    +39.02%
  • 自發行以來
  • -28.00%
    +106.02%
    年度表現
  • 2018
  • +58.02%
    -12.03%
  • 2017
  • -5.16%
    +40.60%
  • 2016
  • +0.11%
    +1.75%
  • 2015
  • +61.24%
    -0.99%
  • 2014
  • -15.20%
    +39.02%
    3年年度化波幅
    18.05%
    14.87%
    基金特點
    基金公司
    東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
    貝萊德資產管理北亞有限公司
    基金經理
    Sidharth Mahapatra
    Andrew Swan & Sidharth Mahapatra
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 39940000
    USD 571720000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    基礎建設
    一般
    地域分佈
    印度
    印度
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • RELIANCE INDUSTRIES LTD (9.34%)
    HDFC BANK LTD (8.85%)
  • 02
  • MARUTI SUZUKI INDIA LTD (5.50%)
    RELIANCE INDUSTRIES LTD (7.94%)
  • 03
  • LARSEN & TOUBRO LTD (4.26%)
    INFOSYS LTD (8.12%)
  • 04
  • MAHINDRA & MAHINDRA LTD (3.60%)
    ICICI BANK LTD (5.74%)
  • 05
  • ASTRAL POLYTECHNIK LTD (3.44%)
    HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD (5.17%)
  • 06
  • INDRAPRASTHA GAS LTD (2.93%)
    AXIS BANK LTD (5.09%)
  • 07
  • MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES (2.97%)
    LARSEN & TOUBRO LTD (3.23%)
  • 08
  • SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD (2.66%)
    ITC LTD (3.51%)
  • 09
  • EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA (2.70%)
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD (2.76%)
  • 10
  • GAIL INDIA LTD (2.89%)
    KOTAK MAHINDRA BANK LTD (2.85%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    USD 
    N/A
    認購費 (首次認購費)
    不多於認購額的4.5%
    A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    轉換費
    不多於轉換額的1.00%
    無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    維護費
    行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費)
    保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    贖回費
    沒有
    無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    日期及其他
    發行日期
    2007/12/04
    2005/02/02
    財政年度終結日
    30/06
    31/08
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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