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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU

 
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
484.26
3,856.93
估值日期
2019/01/17
2019/01/17
夏普比率
0.80
N/A
3年期風險回報比率
0.95
1.02
累積表現
  • 1個月
  • +13.67%
    +13.46%
  • 3個月
  • +7.47%
    +4.61%
  • 6個月
  • +12.52%
    +9.67%
  • 年初至今
  • +10.60%
    +9.55%
  • 1年
  • +22.52%
    +28.60%
  • 3年
  • -33.14%
    -30.60%
  • 5年
  • -13.65%
    -15.00%
  • 自發行以來
  • N/A
    -0.97%
    年度表現
  • 2017
  • +22.52%
    +28.60%
  • 2016
  • +21.66%
    +33.70%
  • 2015
  • -33.14%
    -30.60%
  • 2014
  • -14.85%
    -16.40%
  • 2013
  • -13.65%
    -15.00%
    3年年度化波幅
    22.20%
    22.18%
    基金特點
    基金公司
    東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
    安本國際基金管理有限公司
    基金經理
    Patrice Lemonnier
    環球新興市場隊伍
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 143730000
    USD 1800000000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    一般
    一般
    地域分佈
    拉丁美洲
    拉丁美洲
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • PETROLEO BRASILEIRO SA (9.20%)
    Banco Bradesco SA (8.80%)
  • 02
  • BANCO BRADESCO SA (8.68%)
    Itausa - Investimentos Itau SA (7.50%)
  • 03
  • INVESTIMENTOS ITAU SA (6.47%)
    Lojas Renner SA (4.40%)
  • 04
  • BRADESPAR SA (4.16%)
    Ambev SA (3.50%)
  • 05
  • GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (2.79%)
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV (4.30%)
  • 06
  • SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (3.42%)
    Bradespar SA (4.90%)
  • 07
  • FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (3.55%)
    Petroleo Brasileiro SA (3.70%)
  • 08
  • BANCO DO BRASIL SA (5.25%)
    Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA (3.20%)
  • 09
  • JBS SA (3.54%)
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV (3.60%)
  • 10
  • B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO (2.52%)
    Wal-Mart de Mexico SAB de CV (3.40%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    USD 
    USD 1500
    認購費 (首次認購費)
    不多於認購額的4.5%
    不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
    轉換費
    不多於轉換額的1.00%
    不多於轉換股份資產淨值的1%
    維護費
    行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費)
    保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有))
    贖回費
    沒有
    不適用
    日期及其他
    發行日期
    1994/02/21
    2010/07/23
    財政年度終結日
    30/06
    30/09
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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